|
|
|智能客服| |
|
|
|智能客服| |
|
定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2014年3月20日
|
基金名稱 |
國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 |
|
基金簡稱 |
國泰濃益靈活配置混合 |
|
基金主代碼 |
000526 |
|
基金運(yùn)作方式 |
契約型開放式 |
|
基金合同生效日 |
2014年3月4日 |
|
基金管理人名稱 |
國泰基金管理有限公司 |
|
基金托管人名稱 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
|
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 |
國泰基金管理有限公司 |
|
公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
|
申購起始日 |
2014年3月25日 |
|
贖回起始日 |
2014年3月25日 |
|
定期定額投資起始日 |
2014年3月25日 |
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
1．投資人單筆申購的最低金額為100.00 元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2．投資人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份數(shù)為100.00份，若某投資人贖回時(shí)在銷售機(jī)構(gòu)保有的基金份額不足100.00份，則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
3．本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制，但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4．本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制。
申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資人一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算，申購費(fèi)率如下：
|
申購金額（M） |
申購費(fèi)率 |
|
M<100萬 |
0.80% |
|
100萬≤M<300萬 |
0.50% |
|
300萬≤M<500萬 |
0.30% |
|
500萬≤M |
按筆收取，1000元/筆 |
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，全部或部分歸入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于6個(gè)月的投資人，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金的贖回費(fèi)率隨基金份額持有時(shí)間增加而遞減，贖回費(fèi)率如下：
|
份額持有時(shí)間（Y） |
贖回費(fèi)率 |
|
Y<7日 |
1.50% |
|
7日≤Y <30日 |
0.75% |
|
30日≤Y <6個(gè)月 |
0.50% |
|
6個(gè)月≤Y<1年 |
0.10% |
|
1年≤Y<2年 |
0.05% |
|
Y≥ 2年 |
0 |
注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。1年為365天，2年為730天，依此類推。
1．基金管理人可以在基金合同約定范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
2．基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率。
“定期定額投資計(jì)劃”是指投資者通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。定期定額申購費(fèi)率與普通申購費(fèi)率相同。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
具體辦理程序請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
各銷售機(jī)構(gòu)每期扣款最低金額：
農(nóng)業(yè)銀行、上海農(nóng)商行、東莞農(nóng)商銀行、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司適用于最低扣款額300元；
上海好買基金銷售有限公司最低扣款額200元；
中國銀行、渤海銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、信達(dá)證券有限責(zé)任公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、萬銀財(cái)富（北京）基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、浙江金觀誠財(cái)富管理有限公司、山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、宜信普澤投資顧問（北京）有限公司、晉商銀行股份有限公司適用于最低扣款額100元。
1．國泰基金管理有限公司上海直銷柜臺(tái)
地址：上海市虹口區(qū)公平路18號(hào)8號(hào)樓嘉昱大廈16層-19層
直銷業(yè)務(wù)專用電話：
 |
|
